在基金分紅的前提是,彌補(bǔ)了上期的虧損,方可進(jìn)行分紅,基金收益分配后每份基金份額的凈值不得低于面值。如果檔期的基金出現(xiàn)了虧損,那么不進(jìn)行收益分配,基金管理人進(jìn)行紅利分配時(shí),需要定出某一天,這一天登記在冊(cè)的持有人可以參加分紅,這一天就是權(quán)益登記日。
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