期貨市場的交易技巧

　　隨著科技的發(fā)展和計(jì)算機(jī)的普及使用，以及國內(nèi)外期貨業(yè)的逐步接軌、交流，期貨交易的分析技術(shù)和交易策略日趨完善和先進(jìn)，程式化系統(tǒng)交易正在快速推廣，資金管理等風(fēng)險(xiǎn)控制方面的問題也日益被重視，這樣是不是就可以在商品期貨市場上稱操勝券了呢?其實(shí)不然。期貨交易從某種意義上來說是一種藝術(shù)，他并不僅僅是一門科學(xué)。期貨交易最有效和最重要的是通過學(xué)習(xí)、研究、摸索、實(shí)踐建立起一套適合自己的交易系統(tǒng)，而這套系統(tǒng)必須適應(yīng)于市場，并且經(jīng)得起市場的考驗(yàn)。

　　1.先計(jì)后戰(zhàn) 兩種準(zhǔn)備

　　先計(jì)后戰(zhàn)就是計(jì)劃先行，不打無準(zhǔn)備之仗。《孫子兵法》第一篇就是始計(jì)篇，特別強(qiáng)調(diào)“未戰(zhàn)而廟算”，孫子指出：夫未戰(zhàn)而廟算勝者，得算多也;……多算勝，少算不勝，而況于無算乎。這充分說出了計(jì)劃的重要性和必要性。在期貨市場上有一句名言：計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃。在一個(gè)較好的計(jì)劃當(dāng)中，除了對(duì)大勢的把握之外，還要看風(fēng)險(xiǎn)控制是否合理和嚴(yán)密，這些條件都其備了，最終還要落實(shí)到嚴(yán)格執(zhí)行。一個(gè)交易計(jì)劃，主要有以下幾方面的內(nèi)容：行情分析，把握趨勢和時(shí)機(jī);止損和止盈的設(shè)置和運(yùn)用，也就是風(fēng)險(xiǎn)控制;資金的分配和運(yùn)用;紀(jì)律執(zhí)行保障。

　　兩種準(zhǔn)備就是既要做好獲取利潤的心理準(zhǔn)備，也要做好可能產(chǎn)生虧損的心理準(zhǔn)備。期貨市場是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)高，收益也高的地方，沒有常勝將軍，也無人百分之百正確，所以任何時(shí)候都要有兩手準(zhǔn)備，有利于自己的時(shí)候怎么處理，不利的時(shí)候應(yīng)該怎么解決。要能做到：及時(shí)止損，放膽去贏。

　　2.研判趨勢設(shè)好止損

　　研判趨勢就是要通過股票基本面分析和技術(shù)分析判斷出行情的方向，這是交易成功的前提條件。如果沒有做到這個(gè)前提條件的話，其他的就無從談起。在研判中要做到三個(gè)結(jié)合，即基本面與技術(shù)面相結(jié)合、現(xiàn)貨與期貨相結(jié)合、國內(nèi)與國外相結(jié)合。重點(diǎn)要關(guān)注蘭個(gè)方面：國家政策的導(dǎo)向、交易所規(guī)則的取向、主流資金的動(dòng)向。

　　設(shè)好止損就是要控制好風(fēng)險(xiǎn)，做好各種的應(yīng)變措施，好的交易系統(tǒng)都是應(yīng)變式的，在相應(yīng)的條件下做出相應(yīng)反應(yīng)和舉措。

　　3.判斷韻律把握時(shí)機(jī)

　　判斷韻體就是要分析出行情目前所處的階段。一波趨勢分為主級(jí)波、次級(jí)波和短期波，在方向判斷出來以后，剩下就是要判斷目前的行情處于什么位置，是在次級(jí)波的調(diào)整還是在各級(jí)波一致方向的趨勢當(dāng)中。還要努力去發(fā)現(xiàn)行情節(jié)奏的快慢，這樣才能做到胸有成竹的把握機(jī)會(huì)。

　　入市機(jī)會(huì)的好壞影響著交易者的交易心態(tài)，有時(shí)候也決定著交易的成敗。有無數(shù)交易者在一輪上漲的行情中一路做多一路賠錢，究其原因就是時(shí)機(jī)把握不好。在行情啟動(dòng)階段，不敢大膽介入，在場外觀望，行情繼續(xù)上漲又覺得價(jià)格太高了要再看看，等待回調(diào);行情沒有回調(diào)連續(xù)上漲創(chuàng)下斷高，投資者忍耐不住，沖了進(jìn)去，很不幸運(yùn)，正好是次級(jí)波的頂端，趕上了調(diào)整，不是被止損掃出，就是被回調(diào)震蕩的行情洗出局。如此往返，最終結(jié)果是虧損，因此，時(shí)機(jī)的把握相當(dāng)重要。

　　4.冷靜自信 樂在其中

　　冷靜自信是要求交易者面對(duì)劇烈的行情、高風(fēng)險(xiǎn)的交易保持冷靜自信的狀態(tài)，冷靜了才能對(duì)所面對(duì)的局勢做出正確的判斷，自信了才能克服人性中的貪婪和恐俱等弱點(diǎn)，才能在樂視中保持一分謹(jǐn)慎，在悲觀中保持一分清限。

　　樂在其中是交易者對(duì)期貨交易動(dòng)機(jī)所應(yīng)該持有的態(tài)度，在交易中享受其過程，享受其中的樂趣。美國的職業(yè)投資者交易準(zhǔn)確率也不過51，4%,但是他們可以獲得成功，與一般投資者相比，其原因不在于分析技術(shù)高低的區(qū)別，也不僅僅是資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制方面的區(qū)別。而更主要的是交易心態(tài)和對(duì)市場態(tài)度的區(qū)別。在20世紀(jì)50年代，美國數(shù)所大學(xué)為提高運(yùn)動(dòng)員的表現(xiàn)進(jìn)行研究。這些研究主要在于了解動(dòng)機(jī)與結(jié)果之間的關(guān)聯(lián)。選手們被劃分為兩組，第一組是以獎(jiǎng)賞或報(bào)酬作為訓(xùn)練動(dòng)機(jī);第二組的獎(jiǎng)賞在于運(yùn)動(dòng)本身，也就是說跑步運(yùn)動(dòng)員在集體訓(xùn)練結(jié)束后繼續(xù)練習(xí)跑步，因?yàn)樗矚g跑步的那種感覺。這兩組運(yùn)動(dòng)員心理上有明顯的差異，結(jié)果更是令人意想不到，第二組的成績進(jìn)步幅度是第一組的4-6倍。10多所大學(xué)類似的研究，結(jié)果大致相同。幾十年以后，在美國的期貨市場得出這樣一個(gè)結(jié)論：最偉大與最成功的交易者都是以交易本身為目的。在享受交易過程中的快樂，而不是把交易作為一種手段。所以交易的動(dòng)機(jī)在于交易的本身，如果對(duì)交易的感覺是一種痛苦的煎熬，而不是一件有趣、享受的事情，那就失去了交易的意義。

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