期權(quán)交易量大的時(shí)候的風(fēng)險(xiǎn)控制技巧

　　風(fēng)險(xiǎn)是普遍存在的，風(fēng)險(xiǎn)的控制方法也不能百分百正確。也就是說，投資者在進(jìn)行個(gè)股期權(quán)交易的時(shí)候即使使用了正確的風(fēng)險(xiǎn)控制方法也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)性。這是不可避免的。但是我們可以根據(jù)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制來降低風(fēng)險(xiǎn)的程度，從而幫助自己更好的完成交易。

　　在這里我們要說的是分批逐次完成風(fēng)險(xiǎn)控制布局。

　　對(duì)于大量的交易來說，投資者應(yīng)該隨著標(biāo)的資產(chǎn)的變化來分批逐次的進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制布局。就拿上行獲利風(fēng)險(xiǎn)管理中的套利風(fēng)險(xiǎn)控制方式來說，假如投資者買進(jìn)5手執(zhí)行行情為2150點(diǎn)的8月到期的滬深300股指看漲期權(quán)，而之后標(biāo)的資產(chǎn)的行情開始上升，投資者就可以選擇在相隔一定點(diǎn)數(shù)的時(shí)候賣出1手看漲期權(quán)。那么以標(biāo)的資產(chǎn)行情每上行50點(diǎn)來說，只要標(biāo)的資產(chǎn)繼續(xù)上行250點(diǎn)，那么當(dāng)行情上行到2200點(diǎn)、2250點(diǎn)、2300點(diǎn)、2350點(diǎn)、2400點(diǎn)的時(shí)候投資者只要分別拋出1手看漲期權(quán)，就算后期滬深300指數(shù)繼續(xù)上行到2400點(diǎn)的上方，該組合也不會(huì)給投資者帶來任何的風(fēng)險(xiǎn)。并且投資者不僅僅能夠賺取700點(diǎn)的走勢(shì)利潤(rùn)，還可以得到5手看漲期權(quán)的權(quán)利金。這樣一來就算后期行情下行，投資者也有權(quán)利金收入這樣就從一定程度上為投資者大大降低了風(fēng)險(xiǎn)。

　　同樣的，滬深300指數(shù)行情如果下行，投資者就可以保留一些倉(cāng)位不變，另外的一些則用來做套利變換，從而完成下行過程的逐次分批布局，這樣一來投資者就在降低風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)也保留了行情反彈上行帶來的利潤(rùn)。

　　分批逐次布局倉(cāng)位在其他的風(fēng)險(xiǎn)控制措施中也一樣很適用，它在一定程度上提高了勝率，穩(wěn)固了投資者的利潤(rùn)。